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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 802.00 | 8 484.00 | 7 318.00 | 15 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 196.00 | 57 300.00 | 9 896.00 | 67 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 834.00 | 65 784.00 | 18 050.00 | 83 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
BN En cours de production de biens | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 673.00 | | 88 673.00 | 88 673.00 |
BZ Autres créances | 16 173.00 | | 16 173.00 | 16 173.00 |
CF Disponibilités | 56 508.00 | | 56 508.00 | 56 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 616.00 | | 166 616.00 | 166 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 450.00 | 65 784.00 | 184 665.00 | 250 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 6 315.00 | 58 186.00 | | 6 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 257.00 | -42 610.00 | | 57 257.00 |
DL TOTAL (I) | 66 873.00 | 18 876.00 | | 66 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 890.00 | 35 756.00 | | 27 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 140.00 | | 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 832.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 374.00 | 66 430.00 | | 70 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 319.00 | 28 106.00 | | 19 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 400.00 | | |
EA Autres dettes | | 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 793.00 | 170 141.00 | | 117 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 665.00 | 189 017.00 | | 184 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 229.00 | 108 750.00 | | 98 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | 260.00 | | 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211.00 | | | 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 211.00 | | 612 211.00 | 612 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 211.00 | | 612 211.00 | 612 211.00 |
FM Production stockée | | | -10 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 453.00 | 463 682.00 | | 635 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 196.00 | 506 292.00 | | 578 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 257.00 | -42 610.00 | | 57 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 712.00 | | 3 122.00 | 80 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 876.00 | | 3 122.00 | 79 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836.00 | | | 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 582.00 | 4 203.00 | | 61 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 582.00 | 4 203.00 | | 61 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 443.00 | | 32 443.00 | 32 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 443.00 | | 32 443.00 | 32 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 443.00 | | 32 443.00 | 32 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 374.00 | 70 374.00 | | 70 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
UX Autres créances clients | 88 673.00 | 88 673.00 | | 88 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VB T. V. A. | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 560.00 | 7 995.00 | 19 564.00 | 27 560.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 757.00 | 105 921.00 | 836.00 | 106 757.00 |
VW T.V.A. | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 793.00 | 98 229.00 | 19 564.00 | 117 793.00 |