| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 320.00 | 92 320.00 | 1 000.00 | 93 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 373.00 | 84 683.00 | 12 690.00 | 97 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 251.00 | | 22 251.00 | 22 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 833.00 | 186 892.00 | 35 941.00 | 222 833.00 |
BT Marchandises | 123 957.00 | 46 000.00 | 77 957.00 | 123 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 545 149.00 | 4 800.00 | 540 349.00 | 545 149.00 |
BZ Autres créances | 32 990.00 | | 32 990.00 | 32 990.00 |
CF Disponibilités | 140 445.00 | | 140 445.00 | 140 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275 475.00 | | 275 475.00 | 275 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 015.00 | 50 800.00 | 1 067 215.00 | 1 118 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 848.00 | 237 692.00 | 1 103 156.00 | 1 340 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 499 079.00 | 350 259.00 | | 499 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 469.00 | 148 820.00 | | -193 469.00 |
DL TOTAL (I) | 360 610.00 | 554 079.00 | | 360 610.00 |
DP Provisions pour risques | 9 902.00 | 14 695.00 | | 9 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 902.00 | 14 695.00 | | 9 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 026.00 | 8 060.00 | | 5 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 420.00 | | | 140 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 673.00 | 186 823.00 | | 261 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 652.00 | 124 198.00 | | 65 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 871.00 | 181 985.00 | | 259 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 643.00 | 501 066.00 | | 732 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 156.00 | 1 069 841.00 | | 1 103 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 420.00 | | | 140 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917 011.00 | 50 301.00 | 967 312.00 | 917 011.00 |
FG Production vendue services | 314 245.00 | 246 844.00 | 561 089.00 | 314 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 257.00 | 297 145.00 | 1 528 402.00 | 1 231 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 112.00 | | | 126 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 112.00 | | | 134 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | 2 276.00 | | 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 768.00 | 7 725.00 | | 4 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 674.00 | 10 002.00 | | 5 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 438.00 | -10 002.00 | | 128 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -56 165.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 874.00 | 2 755 626.00 | | 1 711 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 343.00 | 2 606 806.00 | | 1 905 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 469.00 | 148 820.00 | | -193 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 337.00 | | 478.00 | 247 337.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 044.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 044.00 | 22 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 982.00 | 222 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 938.00 | 190 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 153.00 | | 478.00 | 207 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 295.00 | | | 30 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 824.00 | 24 238.00 | 12 171.00 | 174 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 639.00 | 4 250.00 | | 5 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 185.00 | 19 988.00 | 12 171.00 | 169 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 695.00 | | 4 793.00 | 14 695.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 500.00 | 19 500.00 | | 26 500.00 |
6T Sur comptes clients | 21 223.00 | | 16 423.00 | 21 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 723.00 | 19 500.00 | 16 423.00 | 47 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 418.00 | 19 500.00 | 21 215.00 | 62 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 673.00 | 261 673.00 | | 261 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 871.00 | 259 871.00 | | 259 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 251.00 | | 22 251.00 | 22 251.00 |
UX Autres créances clients | 521 149.00 | 521 149.00 | | 521 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 026.00 | 3 039.00 | 1 988.00 | 5 026.00 |
VI Groupe et associés | 140 420.00 | 140 420.00 | | 140 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 475.00 | 275 475.00 | | 275 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 865.00 | 829 614.00 | 46 251.00 | 875 865.00 |
VW T.V.A. | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 643.00 | 730 655.00 | 1 988.00 | 732 643.00 |