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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 344.00 | 110 948.00 | 28 396.00 | 139 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 344.00 | 110 948.00 | 78 396.00 | 189 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 091.00 | | 242 091.00 | 242 091.00 |
BZ Autres créances | 81 841.00 | | 81 841.00 | 81 841.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 323 933.00 | | 323 933.00 | 323 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 278.00 | 110 948.00 | 402 329.00 | 513 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -842 172.00 | -406 549.00 | | -842 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 063.00 | -435 624.00 | | 23 063.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 395.00 | | |
DL TOTAL (I) | -810 309.00 | -829 978.00 | | -810 309.00 |
DQ Provisions pour charges | | 32 839.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 839.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 332.00 | 332 159.00 | | 4 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 097.00 | 128 679.00 | | 22 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 393.00 | | |
EA Autres dettes | 1 181 034.00 | 1 151 986.00 | | 1 181 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 639.00 | 1 632 217.00 | | 1 212 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 329.00 | 835 079.00 | | 402 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 639.00 | | | 1 212 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 330.00 | | 533 330.00 | 533 330.00 |
FG Production vendue services | 230 372.00 | | 230 372.00 | 230 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 703.00 | | 763 703.00 | 763 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 259 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -16 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 522.00 | 113.00 | | 3 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 522.00 | 113.00 | | 3 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127.00 | 1 289.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 272.00 | 1 289.00 | | 7 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 750.00 | -1 175.00 | | -3 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 409.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 818.00 | 5 229 645.00 | | 827 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 755.00 | 5 665 269.00 | | 804 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 063.00 | -435 624.00 | | 23 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 839.00 | | 32 839.00 | 32 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 839.00 | | 32 839.00 | 32 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 242 091.00 | 242 091.00 | | 242 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VB T. V. A. | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VC Groupe et associés | 32 125.00 | 32 125.00 | | 32 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VI Groupe et associés | 1 181 035.00 | 1 181 035.00 | | 1 181 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 933.00 | 323 933.00 | 50 000.00 | 373 933.00 |
VW T.V.A. | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 639.00 | 1 212 639.00 | | 1 212 639.00 |