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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 313.00 | 159 522.00 | 34 791.00 | 194 313.00 |
040 Immobilisations financières | 18 783.00 | | 18 783.00 | 18 783.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 659.00 | 164 085.00 | 55 574.00 | 219 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
060 Stock marchandises | 85 381.00 | | 85 381.00 | 85 381.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 213 274.00 | | 213 274.00 | 213 274.00 |
072 Créances – Autres | 18 844.00 | | 18 844.00 | 18 844.00 |
084 Disponibilités | 37 087.00 | | 37 087.00 | 37 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 371 583.00 | | 371 583.00 | 371 583.00 |
110 Total général Actif | 591 242.00 | 164 085.00 | 427 157.00 | 591 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 032.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 371 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 776.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 18 783.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 182.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 883.00 | | | 213 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 776.00 | | | 5 776.00 |