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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 429.00 | 6 993.00 | 5 435.00 | 12 429.00 |
AH Fonds commercial | 91 247.00 | | 91 247.00 | 91 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 720.00 | 92 213.00 | 16 507.00 | 108 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 294.00 | 99 798.00 | 113 496.00 | 213 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 846.00 | 199 004.00 | 226 843.00 | 425 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 943.00 | 30 872.00 | 63 071.00 | 93 943.00 |
BT Marchandises | 44 335.00 | | 44 335.00 | 44 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 997.00 | 15 881.00 | 333 117.00 | 348 997.00 |
BZ Autres créances | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
CF Disponibilités | 221 081.00 | | 221 081.00 | 221 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 631.00 | 46 753.00 | 683 878.00 | 730 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 478.00 | 245 757.00 | 910 721.00 | 1 156 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 346 352.00 | 296 486.00 | | 346 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 937.00 | 49 866.00 | | 65 937.00 |
DL TOTAL (I) | 505 789.00 | 439 852.00 | | 505 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 904.00 | 100 336.00 | | 204 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 518.00 | 12 145.00 | | 14 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 680.00 | 95 403.00 | | 90 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 303.00 | 85 482.00 | | 88 303.00 |
EA Autres dettes | 6 527.00 | 1 449.00 | | 6 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 932.00 | 294 815.00 | | 404 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 721.00 | 734 667.00 | | 910 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 322.00 | 294 815.00 | | 237 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 490.00 | | 120 804.00 | 306 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 448.00 | 425 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 448.00 | 322 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 676.00 | | | 103 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 657.00 | | 120 804.00 | 202 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 58 589.00 | | 27 717.00 | 58 589.00 |
6T Sur comptes clients | 13 496.00 | 2 585.00 | 200.00 | 13 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 085.00 | 2 585.00 | 27 917.00 | 72 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 085.00 | 2 585.00 | 27 917.00 | 72 085.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 585.00 | 27 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 680.00 | 90 680.00 | | 90 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
UX Autres créances clients | 329 940.00 | 329 940.00 | | 329 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
VB T. V. A. | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 200.00 | 35 549.00 | 167 610.00 | 108 200.00 |
VI Groupe et associés | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 021.00 | 368 884.00 | 137.00 | 369 021.00 |
VW T.V.A. | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 973.00 | 237 322.00 | 167 610.00 | 309 973.00 |