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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 221.00 | 7 205.00 | 16.00 | 7 221.00 |
AP Constructions | 5 530.00 | 2 868.00 | 2 662.00 | 5 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 207.00 | 45 406.00 | 13 801.00 | 59 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 684.00 | 313 552.00 | 240 132.00 | 553 684.00 |
BF Prêts | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 347.00 | 369 031.00 | 262 315.00 | 631 347.00 |
BT Marchandises | 1 143 215.00 | | 1 143 215.00 | 1 143 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 478.00 | | 1 085 478.00 | 1 085 478.00 |
BZ Autres créances | 36 155.00 | | 36 155.00 | 36 155.00 |
CF Disponibilités | 429 214.00 | | 429 214.00 | 429 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 699 993.00 | | 2 699 993.00 | 2 699 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 340.00 | 369 031.00 | 2 962 309.00 | 3 331 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 913.00 | 557 081.00 | | 444 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 994.00 | 1 107 081.00 | | 1 001 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 485.00 | 872 459.00 | | 781 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 401.00 | 548 829.00 | | 612 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 555.00 | 349 481.00 | | 329 555.00 |
EA Autres dettes | 236 874.00 | 285 953.00 | | 236 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 315.00 | 2 056 723.00 | | 1 960 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 309.00 | 3 163 804.00 | | 2 962 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 142.00 | | 275 243.00 | 404 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 600.00 | 5 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 039.00 | 631 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 439.00 | 618 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 171.00 | | 264 688.00 | 393 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | 10 555.00 | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 833.00 | 58 936.00 | 38 737.00 | 348 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 484.00 | 721.00 | | 6 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 349.00 | 58 215.00 | 38 737.00 | 342 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 401.00 | 612 401.00 | | 612 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 686.00 | 49 686.00 | | 49 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 590.00 | 263 590.00 | | 263 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 874.00 | 236 874.00 | | 236 874.00 |
UP Prêts | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 022.00 | 1 085 022.00 | | 1 085 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VB T. V. A. | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
VI Groupe et associés | 781 485.00 | 781 485.00 | | 781 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 269.00 | 1 127 564.00 | 5 705.00 | 1 133 269.00 |
VW T.V.A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 315.00 | 1 960 315.00 | | 1 960 315.00 |