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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 100.00 | | 79 100.00 | 79 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 257.00 | 35 858.00 | 19 399.00 | 55 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 164 085.00 | | 2 164 085.00 | 2 164 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 755 420.00 | 35 858.00 | 2 719 562.00 | 2 755 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 324.00 | 133 400.00 | 300 924.00 | 434 324.00 |
BZ Autres créances | 40 463.00 | | 40 463.00 | 40 463.00 |
CF Disponibilités | 720 817.00 | | 720 817.00 | 720 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 657.00 | | 37 657.00 | 37 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 261.00 | 133 400.00 | 1 099 861.00 | 1 233 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 988 681.00 | 169 258.00 | 3 819 423.00 | 3 988 681.00 |
CR Parts à plus d’un an | 172 236.00 | | | 172 236.00 |
CU Autres participations | 453 309.00 | | 453 309.00 | 453 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 1 020 502.00 | | | 1 020 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 271 993.00 | | | 1 271 993.00 |
DL TOTAL (I) | 2 839 995.00 | | | 2 839 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 143.00 | | | 710 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 025.00 | | | 57 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 425.00 | | | 96 425.00 |
EA Autres dettes | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 428.00 | | | 883 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 819 423.00 | | | 3 819 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 856.00 | | | 351 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 108.00 | | 503 108.00 | 503 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 108.00 | | 503 108.00 | 503 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 000.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 830 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 824 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 216 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 100.00 | | | 89 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 218.00 | | | 56 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 318.00 | | | 145 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 218.00 | | | 56 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 218.00 | | | 56 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 100.00 | | | 89 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 650.00 | | | 33 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 090.00 | | | 1 640 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 097.00 | | | 368 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 271 993.00 | | | 1 271 993.00 |