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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 764.00 | | 102 764.00 | 102 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
BZ Autres créances | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CF Disponibilités | 172 242.00 | | 172 242.00 | 172 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 458.00 | | 185 458.00 | 185 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 222.00 | | 288 222.00 | 288 222.00 |
CU Autres participations | 50 749.00 | | 50 749.00 | 50 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 755.00 | 52 194.00 | | 52 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 063.00 | 561.00 | | 16 063.00 |
DL TOTAL (I) | 79 818.00 | 63 755.00 | | 79 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 620.00 | 202 620.00 | | 190 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 1 800.00 | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 207.00 | 5 507.00 | | 6 207.00 |
EA Autres dettes | 4 977.00 | 11 622.00 | | 4 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 404.00 | 221 549.00 | | 208 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 222.00 | 285 304.00 | | 288 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 784.00 | 35 929.00 | | 29 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -540.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 835.00 | 194.00 | | 2 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 070.00 | 33 397.00 | | 48 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 007.00 | 32 836.00 | | 32 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 063.00 | 561.00 | | 16 063.00 |