| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 523.00 | 14 008.00 | 1 515.00 | 15 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 709.00 | 51 134.00 | 12 575.00 | 63 709.00 |
BZ Autres créances | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CF Disponibilités | 26 898.00 | | 26 898.00 | 26 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 94 061.00 | 51 134.00 | 42 927.00 | 94 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 584.00 | 65 142.00 | 44 442.00 | 109 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -104 185.00 | -121 734.00 | | -104 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 670.00 | 17 549.00 | | 26 670.00 |
DL TOTAL (I) | -57 715.00 | -84 385.00 | | -57 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 816.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 321.00 | 72 292.00 | | 38 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 999.00 | 11 442.00 | | 20 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 837.00 | 22 970.00 | | 42 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 157.00 | 109 520.00 | | 102 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 442.00 | 25 135.00 | | 44 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 157.00 | 106 713.00 | | 102 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 072.00 | | 160 072.00 | 160 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 072.00 | | 160 072.00 | 160 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 081.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | 1 990.00 | | 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | 3 228.00 | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -884.00 | -3 228.00 | | -884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 133.00 | 87 587.00 | | 160 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 463.00 | 70 038.00 | | 133 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 670.00 | 17 549.00 | | 26 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 926.00 | 1 081.00 | 14 008.00 | 12 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 926.00 | 1 081.00 | 14 008.00 | 12 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 321.00 | 38 321.00 | | 38 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 63 709.00 | | | 63 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VP Divers | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 837.00 | 42 837.00 | | 42 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 663.00 | 67 163.00 | 1 500.00 | 68 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 157.00 | 102 157.00 | | 102 157.00 |