| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 844 554.00 | | 844 554.00 | 844 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 978 272.00 | | 2 978 272.00 | 2 978 272.00 |
BZ Autres créances | 493 556.00 | | 493 556.00 | 493 556.00 |
CF Disponibilités | 19 885.00 | | 19 885.00 | 19 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 441.00 | | 513 441.00 | 513 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 714.00 | | 3 491 714.00 | 3 491 714.00 |
CR Parts à plus d’un an | 493 556.00 | | | 493 556.00 |
CU Autres participations | 2 133 718.00 | | 2 133 718.00 | 2 133 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 383 379.00 | 1 373 680.00 | | 1 383 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 785.00 | 449 699.00 | | 451 785.00 |
DL TOTAL (I) | 3 485 164.00 | 3 473 379.00 | | 3 485 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 491 714.00 | 3 479 929.00 | | 3 491 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 172.00 | 454 610.00 | | 459 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 387.00 | 4 911.00 | | 7 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 785.00 | 449 699.00 | | 451 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 978 272.00 | | | 2 978 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 133 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 978 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 554.00 | | | 844 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 133 718.00 | | | 2 133 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VC Groupe et associés | 493 556.00 | | 493 556.00 | 493 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 556.00 | | 493 556.00 | 493 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |