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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 600.00 | | 296 600.00 | 296 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 689.00 | 150 125.00 | 48 564.00 | 198 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 028.00 | 150 927.00 | 115 101.00 | 266 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 976.00 | 301 052.00 | 468 924.00 | 769 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 132.00 | | 26 132.00 | 26 132.00 |
BZ Autres créances | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CF Disponibilités | 140 388.00 | | 140 388.00 | 140 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 783.00 | | 168 783.00 | 168 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 760.00 | 301 052.00 | 637 708.00 | 938 760.00 |
CU Autres participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 267 482.00 | | | 267 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 614.00 | | | 112 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
DL TOTAL (I) | 396 440.00 | | | 396 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 167.00 | | | 35 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 050.00 | | | 36 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 526.00 | | | 40 526.00 |
EA Autres dettes | 107 719.00 | | | 107 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 268.00 | | | 241 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 708.00 | | | 637 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 711.00 | | | 223 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 050.00 | | | 36 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 304.00 | | 34 214.00 | 736 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542.00 | 769 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542.00 | 464 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 600.00 | | | 296 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 045.00 | | 34 214.00 | 431 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 405.00 | 51 189.00 | 542.00 | 250 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 405.00 | 51 189.00 | 542.00 | 250 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 295.00 | 184 295.00 | | 184 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 167.00 | 17 611.00 | 17 556.00 | 35 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 396.00 | 28 396.00 | | 28 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 016.00 | 28 396.00 | 8 620.00 | 37 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 268.00 | 223 711.00 | 17 556.00 | 241 268.00 |