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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 301 839.00 | 37 247.00 | 264 593.00 | 301 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 134.00 | 97 011.00 | 126 123.00 | 223 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 299.00 | 135 373.00 | 420 926.00 | 556 299.00 |
BT Marchandises | 46 260.00 | | 46 260.00 | 46 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
BZ Autres créances | 1 215 657.00 | | 1 215 657.00 | 1 215 657.00 |
CF Disponibilités | 146 122.00 | | 146 122.00 | 146 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 903.00 | | 26 903.00 | 26 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 779.00 | | 1 449 779.00 | 1 449 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 078.00 | 135 373.00 | 1 870 705.00 | 2 006 078.00 |
CU Autres participations | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 118 498.00 | 101 996.00 | | 118 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 949.00 | 216 502.00 | | -98 949.00 |
DL TOTAL (I) | 20 649.00 | 319 598.00 | | 20 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 164.00 | 264 714.00 | | 618 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 094.00 | 762 031.00 | | 884 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 233.00 | 38 989.00 | | 25 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 046.00 | 184 683.00 | | 85 046.00 |
EA Autres dettes | 237 518.00 | 122 637.00 | | 237 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 056.00 | 1 373 055.00 | | 1 850 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 705.00 | 1 692 653.00 | | 1 870 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 884 094.00 | | | 884 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 283.00 | | 36 016.00 | 520 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 957.00 | | 26 016.00 | 518 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | 10 000.00 | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 016.00 | 33 357.00 | | 102 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 900.00 | 33 357.00 | | 100 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 141.00 | 82 141.00 | | 82 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 019.00 | 66 019.00 | | 66 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 518.00 | 237 518.00 | | 237 518.00 |
UX Autres créances clients | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
VB T. V. A. | 36 395.00 | 36 395.00 | | 36 395.00 |
VC Groupe et associés | 180 824.00 | 180 824.00 | | 180 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 013.00 | 374 013.00 | | 374 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 151.00 | 20 091.00 | 83 715.00 | 244 151.00 |
VI Groupe et associés | 801 953.00 | 801 953.00 | | 801 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 512.00 | 79 512.00 | | 79 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918 925.00 | 918 925.00 | | 918 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 903.00 | 26 903.00 | | 26 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 396.00 | 1 257 396.00 | | 1 257 396.00 |
VW T.V.A. | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 056.00 | 1 625 995.00 | 83 715.00 | 1 850 056.00 |