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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 709 976.00 | | 2 709 976.00 | 2 709 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
BZ Autres créances | 29 137.00 | | 29 137.00 | 29 137.00 |
CF Disponibilités | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 373.00 | | 13 373.00 | 13 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 324.00 | | 128 324.00 | 128 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 300.00 | | 2 838 300.00 | 2 838 300.00 |
CU Autres participations | 2 709 976.00 | | 2 709 976.00 | 2 709 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 688 554.00 | | | 688 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 493.00 | | | -41 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 061.00 | | | 1 065 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 581 928.00 | | | 1 581 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 515.00 | | | 148 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 924.00 | | | 40 924.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 239.00 | | | 1 773 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 300.00 | | | 2 838 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 646.00 | | | 430 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 515.00 | | | 148 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 559.00 | | 404 559.00 | 404 559.00 |
FD Production vendue biens | 868 465.00 | | 868 465.00 | 868 465.00 |
FG Production vendue services | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 024.00 | | 1 334 024.00 | 1 334 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 829.00 | |
GE Autres charges | | | 4 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 602 737.00 | | | 1 602 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 707 487.00 | | | 1 707 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 709 022.00 | | | 1 709 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 285.00 | | | -106 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 948 485.00 | | | 2 948 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 989 978.00 | | | 2 989 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 493.00 | | | -41 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 425.00 | | 2 712 711.00 | 1 805 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 348.00 | 2 709 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 808 159.00 | 2 709 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 503 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 211.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 503 600.00 | | | 1 503 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 477.00 | | 2 735.00 | 301 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | 2 709 976.00 | 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 581 928.00 | 239 336.00 | 971 356.00 | 1 581 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 751.00 | 189 751.00 | | 189 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 337.00 | 102 337.00 | | 102 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 710.00 | 115 710.00 | | 115 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 239.00 | 430 646.00 | 971 365.00 | 1 773 239.00 |