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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 19 137 306.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 40 016 797.00 | |
BF Prêts | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 326 974.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 59 481 077.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 11 093 847.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 034 812.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 642 772.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 10 218 539.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 36 989 970.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 96 471 047.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 318 025.00 | | | 2 318 025.00 |
CU Autres participations | 21 445 536.00 | | 21 445 536.00 | 21 445 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 462.00 | | | 114 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 34 267 820.00 | 23 302 691.00 | | 34 267 820.00 |
DH Report à nouveau | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 078 980.00 | 2 228 141.00 | | 4 078 980.00 |
DK Provisions réglementées | | 71 183.00 | | |
DL TOTAL (I) | 42 382 282.00 | 31 302 691.00 | | 42 382 282.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 118 621.00 | 1 327 083.00 | | 1 118 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 118 621.00 | 1 327 083.00 | | 1 118 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 304.00 | 1 039 607.00 | | 1 216 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 372 844.00 | 33 306 291.00 | | 34 372 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 991 880.00 | 9 043 962.00 | | 11 991 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 439.00 | 121 379.00 | | 268 439.00 |
EA Autres dettes | 5 289 809.00 | 4 050 726.00 | | 5 289 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 654 533.00 | 46 400 979.00 | | 51 654 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 471 047.00 | 81 815 986.00 | | 96 471 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 049.00 | 2 220 805.00 | | 778 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 146.00 | 16 110.00 | | 11 146.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 315 611.00 | 2 785 233.00 | | 1 315 611.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 315 611.00 | 2 785 233.00 | | 1 315 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 103 167 045.00 | |
FG Production vendue services | 1 194 405.00 | | 1 194 405.00 | 1 194 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 167 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 502 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 669 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 144 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 637 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 280 658.00 | |
GE Autres charges | | | 12 648 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 824 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 845 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 872 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 272 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 860.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 393 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 452 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217 367.00 | 19 501.00 | | 217 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 12 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 367.00 | 19 501.00 | | 217 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 860.00 | 9 302.00 | | 6 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 367.00 | 19 501.00 | | 217 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 165 132.00 | 1 412 604.00 | | 2 165 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 555 153.00 | 3 824 726.00 | | 5 555 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 172.00 | 1 596 585.00 | | 1 476 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 078 980.00 | 2 228 141.00 | | 4 078 980.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | 13 916.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 504 362.00 | 4 164 900.00 | | 7 504 362.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 323 162.00 | 3 856 525.00 | | 7 323 162.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 181 145.00 | 322 291.00 | | 181 145.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 205.00 | 49 034.00 | 67 900.00 | 265 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 205.00 | 49 034.00 | 67 900.00 | 265 205.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 718.00 | 37 718.00 | | 37 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 439.00 | 268 439.00 | | 268 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 216 304.00 | 463 620.00 | 752 684.00 | 1 216 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 823 041.00 | 4 823 041.00 | | 4 823 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 824 261.00 | 4 824 261.00 | | 4 824 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 961.00 | 782 277.00 | 752 684.00 | 1 534 961.00 |