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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 055.00 | 60 198.00 | 29 856.00 | 90 055.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 070.00 | 60 198.00 | 29 871.00 | 90 070.00 |
060 Stock marchandises | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 408.00 | | 53 408.00 | 53 408.00 |
072 Créances – Autres | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
084 Disponibilités | 62 137.00 | | 62 137.00 | 62 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 760.00 | | 119 760.00 | 119 760.00 |
110 Total général Actif | 209 830.00 | 60 198.00 | 149 631.00 | 209 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 461.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 610 149.00 | | | 610 149.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 610 149.00 | | | 610 149.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 445 303.00 | | | 445 303.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 774.00 | | | 774.00 |
242 Autres charges externes. | 51 388.00 | | | 51 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 608.00 | | | 88 608.00 |
252 Charges sociales | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 606 491.00 | | | 606 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
294 Charges financières | 840.00 | | | 840.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 423.00 | | | 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 604.00 | | | 89 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 876.00 | | | 28 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 955.00 | | | 32 955.00 |