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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 313 381.00 | 189 487.00 | 123 894.00 | 313 381.00 |
040 Immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 058.00 | 194 136.00 | 125 922.00 | 320 058.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 198.00 | | 44 198.00 | 44 198.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
072 Créances – Autres | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
084 Disponibilités | 21 537.00 | | 21 537.00 | 21 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 266.00 | | 88 266.00 | 88 266.00 |
110 Total général Actif | 408 324.00 | 194 136.00 | 214 187.00 | 408 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 441.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 010.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 781.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 689.00 | 284 610.00 | | 276 689.00 |
222 Production stockée | 9 500.00 | -42 523.00 | | 9 500.00 |
224 Production immobilisée | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
230 Autres produits | 5 630.00 | 351.00 | | 5 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 597.00 | 242 438.00 | | 303 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 792.00 | 88 112.00 | | 137 792.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 834.00 | -12 892.00 | | 7 834.00 |
242 Autres charges externes. | 58 719.00 | 46 051.00 | | 58 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 006.00 | 6 401.00 | | 6 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 667.00 | 91 202.00 | | 66 667.00 |
252 Charges sociales | 25 759.00 | 30 162.00 | | 25 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 525.00 | 9 671.00 | | 16 525.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 307.00 | 258 710.00 | | 319 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 710.00 | -16 272.00 | | -15 710.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 315.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 083.00 | | |
294 Charges financières | 269.00 | 60.00 | | 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 223.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 974.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 963.00 | -11 183.00 | | -15 963.00 |