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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 643.00 | 1 440.00 | 1 203.00 | 2 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 959.00 | 35 056.00 | 5 903.00 | 40 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 564.00 | | 62 564.00 | 62 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 165.00 | 36 496.00 | 69 669.00 | 106 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 019.00 | | 439 019.00 | 439 019.00 |
BZ Autres créances | 77 163.00 | | 77 163.00 | 77 163.00 |
CF Disponibilités | 142 832.00 | | 142 832.00 | 142 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 445.00 | | 677 445.00 | 677 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 610.00 | 36 496.00 | 747 114.00 | 783 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 276 060.00 | | | 276 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 010.00 | | | 49 010.00 |
DL TOTAL (I) | 336 070.00 | | | 336 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 464.00 | | | 41 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 301.00 | | | 365 301.00 |
EA Autres dettes | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 044.00 | | | 411 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 114.00 | | | 747 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 044.00 | | | 411 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 406 033.00 | | 2 406 033.00 | 2 406 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 406 033.00 | | 2 406 033.00 | 2 406 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 457 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 973.00 | |
GE Autres charges | | | 5 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 030.00 | | | 32 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 891.00 | | | -4 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 457 862.00 | | | 2 457 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 408 853.00 | | | 2 408 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 010.00 | | | 49 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 405 570.00 | | | 405 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 654.00 | | 9 872.00 | 101 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 869.00 | | | 869.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 361.00 | 106 165.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 869.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 692.00 | 43 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 912.00 | | 4 381.00 | 42 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 073.00 | | 5 491.00 | 57 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 883.00 | 5 973.00 | 5 361.00 | 35 883.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 214.00 | 5 973.00 | 3 692.00 | 34 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 464.00 | 41 464.00 | | 41 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 698.00 | 106 698.00 | | 106 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 980.00 | 139 980.00 | | 139 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 564.00 | | 62 564.00 | 62 564.00 |
UX Autres créances clients | 439 019.00 | 439 019.00 | | 439 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VC Groupe et associés | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
VI Groupe et associés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 049.00 | 70 049.00 | | 70 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 846.00 | 531 282.00 | 62 564.00 | 593 846.00 |
VW T.V.A. | 116 109.00 | 116 109.00 | | 116 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 044.00 | 411 044.00 | | 411 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 140.00 | | | 37 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
ST Autres comptes | 1 284 642.00 | | | 1 284 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 741.00 | | | 42 741.00 |
YT Sous‐traitance | 108.00 | | | 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 535.00 | | | 40 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 482 758.00 | | | 482 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 233.00 | | | 223 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 338 338.00 | | | 1 338 338.00 |