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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
AP Constructions | 49 268.00 | 4 388.00 | 44 881.00 | 49 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 242.00 | 52 192.00 | 67 051.00 | 119 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 809.00 | 183 945.00 | 80 864.00 | 264 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 718.00 | 245 826.00 | 204 893.00 | 450 718.00 |
BT Marchandises | 133 158.00 | | 133 158.00 | 133 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 840.00 | | 1 117 840.00 | 1 117 840.00 |
BZ Autres créances | 56 935.00 | | 56 935.00 | 56 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 550 354.00 | | 550 354.00 | 550 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 520.00 | | 1 865 520.00 | 1 865 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 239.00 | 245 826.00 | 2 070 413.00 | 2 316 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 630 013.00 | 507 581.00 | | 630 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 882.00 | 552 432.00 | | 468 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 095.00 | 1 106 213.00 | | 1 145 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 397.00 | 39 661.00 | | 20 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 600.00 | 126 980.00 | | 70 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 412.00 | 883 324.00 | | 612 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 746.00 | 238 142.00 | | 122 746.00 |
EA Autres dettes | 94 227.00 | 39 493.00 | | 94 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 318.00 | 1 327 601.00 | | 925 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 413.00 | 2 433 814.00 | | 2 070 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 965.00 | 1 309 170.00 | | 911 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 178.00 | 1 102.00 | | 1 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 600.00 | | | 70 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 068.00 | | 61 250.00 | 397 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156.00 | 12 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 599.00 | 450 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 361.00 | 5 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 082.00 | 433 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 151.00 | | 61 250.00 | 378 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 481.00 | 43 716.00 | 5 372.00 | 207 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 663.00 | | 1 361.00 | 6 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 818.00 | 43 716.00 | 4 010.00 | 200 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 412.00 | 612 412.00 | | 612 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 052.00 | 57 052.00 | | 57 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 227.00 | 94 227.00 | | 94 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 840.00 | 1 117 840.00 | | 1 117 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VB T. V. A. | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
VC Groupe et associés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 219.00 | 10 803.00 | 8 416.00 | 19 219.00 |
VI Groupe et associés | 70 600.00 | 70 600.00 | | 70 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 690.00 | 34 690.00 | | 34 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 806.00 | 1 193 806.00 | | 1 193 806.00 |
VW T.V.A. | 26 786.00 | 26 786.00 | | 26 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 380.00 | 911 965.00 | 8 416.00 | 920 380.00 |