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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 468.00 | 50 064.00 | 19 404.00 | 69 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 468.00 | 50 064.00 | 19 404.00 | 69 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 950.00 | | 63 950.00 | 63 950.00 |
072 Créances – Autres | 558 614.00 | | 558 614.00 | 558 614.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 116 231.00 | | 1 116 231.00 | 1 116 231.00 |
084 Disponibilités | 1 373 202.00 | | 1 373 202.00 | 1 373 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 111 997.00 | | 3 111 997.00 | 3 111 997.00 |
110 Total général Actif | 3 181 465.00 | 50 064.00 | 3 131 401.00 | 3 181 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 092 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 105 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 131 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 500.00 | 36 380.00 | | 14 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 500.00 | 36 380.00 | | 14 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100.00 | | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 22 762.00 | 38 855.00 | | 22 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3.00 | | | 3.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3.00 | 802.00 | | 3.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 439.00 | 253.00 | | 1 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 304.00 | 39 910.00 | | 24 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 804.00 | -3 530.00 | | -9 804.00 |
280 Produits financiers | 9 957.00 | 12 237.00 | | 9 957.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 168.00 | 1 617.00 | | 29 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 997.00 | 7 090.00 | | -14 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 813.00 | | | 48 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 228.00 | | | 3 228.00 |