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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 955.00 | 7 153.00 | 15 802.00 | 22 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 805.00 | 7 153.00 | 18 652.00 | 25 805.00 |
BT Marchandises | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 112.00 | | 88 112.00 | 88 112.00 |
BZ Autres créances | 16 706.00 | | 16 706.00 | 16 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 110.00 | 9 350.00 | 38 760.00 | 48 110.00 |
CF Disponibilités | 25 497.00 | | 25 497.00 | 25 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 203.00 | 9 350.00 | 184 853.00 | 194 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 008.00 | 16 503.00 | 203 505.00 | 220 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 81 493.00 | 147 842.00 | | 81 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 822.00 | -66 349.00 | | 44 822.00 |
DL TOTAL (I) | 128 515.00 | 83 693.00 | | 128 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 382.00 | 27 016.00 | | 10 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | 998.00 | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 662.00 | 12 473.00 | | 36 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 450.00 | 28 263.00 | | 27 450.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 990.00 | 68 750.00 | | 74 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 505.00 | 152 442.00 | | 203 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 060.00 | | 134 060.00 | 134 060.00 |
FG Production vendue services | 216 969.00 | | 216 969.00 | 216 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 028.00 | | 351 028.00 | 351 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 363.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 254.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -254.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 080.00 | 243 718.00 | | 362 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 257.00 | 310 067.00 | | 317 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 822.00 | -66 349.00 | | 44 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 318.00 | | 487.00 | 25 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 468.00 | | 487.00 | 22 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 790.00 | 4 363.00 | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 790.00 | 4 363.00 | | 2 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 662.00 | 36 662.00 | | 36 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 88 112.00 | | | 88 112.00 |
VB T. V. A. | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 382.00 | 7 213.00 | 3 169.00 | 10 382.00 |
VI Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 729.00 | 105 879.00 | 2 850.00 | 108 729.00 |
VW T.V.A. | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 990.00 | 71 821.00 | 3 169.00 | 74 990.00 |