| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
AP Constructions | 4 833 383.00 | 2 304 812.00 | 2 528 571.00 | 4 833 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 320.00 | 49 673.00 | 5 647.00 | 55 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 469.00 | 71 958.00 | 5 511.00 | 77 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 971 742.00 | 2 431 653.00 | 2 540 089.00 | 4 971 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BT Marchandises | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
BZ Autres créances | 120 182.00 | | 120 182.00 | 120 182.00 |
CF Disponibilités | 258 660.00 | | 258 660.00 | 258 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 292.00 | | 24 292.00 | 24 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 229.00 | | 425 229.00 | 425 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 396 971.00 | 2 431 653.00 | 2 965 318.00 | 5 396 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 23 551.00 | 151 350.00 | | 23 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 324.00 | 22 201.00 | | 28 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 298 897.00 | 1 423 145.00 | | 1 298 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 772.00 | 1 640 696.00 | | 1 394 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404 687.00 | 1 528 785.00 | | 1 404 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | 724.00 | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 029.00 | 87 312.00 | | 91 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 866.00 | 79 272.00 | | 67 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 951.00 | | |
EA Autres dettes | 2 184.00 | 12 161.00 | | 2 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 046.00 | 3 912.00 | | 4 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 547.00 | 1 713 117.00 | | 1 570 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 318.00 | 3 353 813.00 | | 2 965 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 741.00 | 318 541.00 | | 304 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 443.00 | |
FD Production vendue biens | | | 658 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 694 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 251 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 651.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 250 223.00 | |
GE Autres charges | | | 17 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 463.00 | 12 577.00 | | 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 248.00 | 124 248.00 | | 124 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 711.00 | 136 825.00 | | 124 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 546.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 711.00 | 128 279.00 | | 124 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 653.00 | 2 525.00 | | 8 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 759.00 | 1 089 007.00 | | 1 073 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 436.00 | 1 066 806.00 | | 1 045 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 324.00 | 22 201.00 | | 28 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 968 890.00 | | 3 195.00 | 4 968 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343.00 | 4 971 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343.00 | 4 966 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 963 320.00 | | 3 195.00 | 4 963 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 181 773.00 | 250 223.00 | 343.00 | 2 181 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 176 563.00 | 250 223.00 | 343.00 | 2 176 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 029.00 | 91 029.00 | | 91 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VB T. V. A. | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
VC Groupe et associés | 99 141.00 | 99 141.00 | | 99 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 404 687.00 | 138 881.00 | 576 580.00 | 1 404 687.00 |
VI Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 216.00 | 154 856.00 | 360.00 | 155 216.00 |
VW T.V.A. | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 547.00 | 304 741.00 | 576 580.00 | 1 570 547.00 |