| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 518 245.00 | 1 518 245.00 | | 1 518 245.00 |
AP Constructions | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 072.00 | 230 072.00 | | 230 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 601.00 | 1 749 601.00 | | 1 749 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BZ Autres créances | 615 037.00 | | 615 037.00 | 615 037.00 |
CF Disponibilités | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 617 580.00 | | 617 580.00 | 617 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 181.00 | 1 749 601.00 | 617 580.00 | 2 367 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 721 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
DH Report à nouveau | | -1 450 529.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 145.00 | -984 261.00 | | -107 145.00 |
DK Provisions réglementées | 500.00 | 7 762.00 | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | -90 435.00 | -706 028.00 | | -90 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 629 749.00 | 718 502.00 | | 629 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 629 749.00 | 718 502.00 | | 629 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 696.00 | 35 947.00 | | 26 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 336.00 | 32 757.00 | | 15 336.00 |
EA Autres dettes | 36 235.00 | 3 566.00 | | 36 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 267.00 | 72 270.00 | | 78 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 580.00 | 84 743.00 | | 617 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -17.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 535.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -17.00 | | | -17.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 559 318.00 | 1 513 485.00 | | 1 559 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 559 318.00 | 1 513 485.00 | | 1 559 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 074.00 | 475 578.00 | | 154 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 518.00 | 26 413.00 | | 136 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 373 768.00 | 1 991 712.00 | | 1 373 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 664 359.00 | 2 493 704.00 | | 1 664 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 041.00 | -980 219.00 | | -105 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 751.00 | 2 073 476.00 | | 1 861 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 896.00 | 3 057 737.00 | | 1 968 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 145.00 | -984 261.00 | | -107 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 698.00 | | | 1 859 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 097.00 | 1 749 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 441.00 | 1 518 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 657.00 | 231 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 518 686.00 | | | 1 518 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 012.00 | | | 341 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 187.00 | 89 671.00 | 110 538.00 | 155 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | 136.00 | 441.00 | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 882.00 | 89 535.00 | 110 097.00 | 154 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 762.00 | 1 447.00 | 8 709.00 | 7 762.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 718 502.00 | 1 372 321.00 | 1 461 074.00 | 718 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726 264.00 | 1 373 768.00 | 1 469 783.00 | 726 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 696.00 | 26 696.00 | | 26 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 235.00 | 36 235.00 | | 36 235.00 |
UX Autres créances clients | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VB T. V. A. | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VC Groupe et associés | 583 552.00 | 583 552.00 | | 583 552.00 |
VP Divers | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 919.00 | 615 919.00 | | 615 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 267.00 | 78 267.00 | | 78 267.00 |