| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 454.00 | 16 505.00 | 948.00 | 17 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
AN Terrains | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 969.00 | 87 079.00 | 22 890.00 | 109 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 499.00 | 401 168.00 | 1 271 330.00 | 1 672 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 819.00 | | 154 819.00 | 154 819.00 |
BZ Autres créances | 626 873.00 | | 626 873.00 | 626 873.00 |
CF Disponibilités | 747 237.00 | | 747 237.00 | 747 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 817.00 | | 1 534 817.00 | 1 534 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 316.00 | 401 168.00 | 2 806 147.00 | 3 207 316.00 |
CU Autres participations | 1 512 476.00 | 270 000.00 | 1 242 476.00 | 1 512 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 325 500.00 | | | 1 325 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
DG Autres réserves | 66 945.00 | | | 66 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 552.00 | | | 117 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 711.00 | | | 1 529 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 102.00 | | | 117 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 316.00 | | | 987 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 047.00 | | | 36 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 969.00 | | | 135 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 436.00 | | | 1 276 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 147.00 | | | 2 806 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 985.00 | | 499 985.00 | 499 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 985.00 | | 499 985.00 | 499 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 966.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 123.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 143 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 900.00 | | | -21 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 213.00 | | | 682 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 660.00 | | | 564 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 552.00 | | | 117 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 047.00 | 36 047.00 | | 36 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 367.00 | 79 367.00 | | 79 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
UX Autres créances clients | 154 820.00 | 154 820.00 | | 154 820.00 |
VB T. V. A. | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VC Groupe et associés | 620 199.00 | 620 199.00 | | 620 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 378.00 | 27 443.00 | 32 935.00 | 113 378.00 |
VI Groupe et associés | 987 316.00 | 987 316.00 | | 987 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 596.00 | 787 581.00 | 5 015.00 | 792 596.00 |
VW T.V.A. | 32 890.00 | 32 890.00 | | 32 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 436.00 | 1 190 501.00 | 32 935.00 | 1 276 436.00 |