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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230 183.00 | | 230 183.00 | 230 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 126.00 | 340 943.00 | 230 183.00 | 571 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465 678.00 | | 465 678.00 | 465 678.00 |
CF Disponibilités | 115 842.00 | | 115 842.00 | 115 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 520.00 | | 581 520.00 | 581 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 645.00 | 340 943.00 | 811 703.00 | 1 152 645.00 |
CU Autres participations | 339 853.00 | 339 853.00 | | 339 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -664 628.00 | -378 700.00 | | -664 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 264.00 | -285 929.00 | | -29 264.00 |
DL TOTAL (I) | 806 108.00 | 835 372.00 | | 806 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 595.00 | 12 554.00 | | 5 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 595.00 | 12 554.00 | | 5 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 703.00 | 847 926.00 | | 811 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 136.00 | 4 576.00 | | 5 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 400.00 | 290 505.00 | | 34 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 264.00 | -285 929.00 | | -29 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 126.00 | | | 571 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 126.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 036.00 | | | 570 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 853.00 | | | 339 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 853.00 | | | 339 853.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |