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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 091.00 | 63 091.00 | | 63 091.00 |
AH Fonds commercial | 642 639.00 | 55 000.00 | 587 639.00 | 642 639.00 |
AN Terrains | 272 691.00 | 63 385.00 | 209 306.00 | 272 691.00 |
AP Constructions | 2 711 062.00 | 2 451 651.00 | 259 411.00 | 2 711 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 794 701.00 | 1 643 480.00 | 151 220.00 | 1 794 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 542.00 | 425 542.00 | | 425 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 987 314.00 | 4 702 149.00 | 1 285 165.00 | 5 987 314.00 |
BT Marchandises | 780 165.00 | 33 644.00 | 746 521.00 | 780 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 573 405.00 | 59 259.00 | 5 514 146.00 | 5 573 405.00 |
BZ Autres créances | 493 116.00 | | 493 116.00 | 493 116.00 |
CF Disponibilités | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 322.00 | | 17 322.00 | 17 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 883 037.00 | 92 903.00 | 6 790 134.00 | 6 883 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 870 351.00 | 4 795 052.00 | 8 075 300.00 | 12 870 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 132.00 | | | 69 132.00 |
CU Autres participations | 48 671.00 | | 48 671.00 | 48 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 870 000.00 | 2 870 000.00 | | 2 870 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 898 900.00 | 898 900.00 | | 898 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 023.00 | 97 023.00 | | 97 023.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
DG Autres réserves | 619 648.00 | 1 182 866.00 | | 619 648.00 |
DH Report à nouveau | | -572 951.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 155.00 | 259 424.00 | | 612 155.00 |
DL TOTAL (I) | 5 113 277.00 | 4 750 811.00 | | 5 113 277.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 305.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 305.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380.00 | 48 915.00 | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 012.00 | 1 247 096.00 | | 1 929 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 648.00 | 335 892.00 | | 359 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
EA Autres dettes | 650 768.00 | 159 521.00 | | 650 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 962 023.00 | 1 791 423.00 | | 2 962 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 075 300.00 | 6 577 539.00 | | 8 075 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 962 023.00 | 1 791 423.00 | | 2 962 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 380.00 | 48 915.00 | | 1 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 463 128.00 | | 16 463 128.00 | 16 463 128.00 |
FG Production vendue services | 604 453.00 | | 604 453.00 | 604 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 067 581.00 | | 17 067 581.00 | 17 067 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 209 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 163 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 122 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 091.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 936.00 | 1 907.00 | | 4 936.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 243.00 | 2 881.00 | | 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 704 245.00 | 1 058.00 | | 704 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704 245.00 | 1 058.00 | | 704 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 876.00 | 798.00 | | 5 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 876.00 | 799.00 | | 5 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 698 369.00 | 259.00 | | 698 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 595.00 | | | 216 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 967 206.00 | 13 401 609.00 | | 17 967 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 355 051.00 | 13 142 185.00 | | 17 355 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 155.00 | 259 424.00 | | 612 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 123 383.00 | | 931 751.00 | 7 123 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 916.00 | 55 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 903 990.00 | 1 163 830.00 | 5 987 314.00 | 903 990.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 903 990.00 | 1 159 914.00 | 5 226 255.00 | 903 990.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 730.00 | | | 705 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 358 408.00 | | 931 751.00 | 6 358 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 244.00 | | | 59 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 716 281.00 | 89 183.00 | 1 158 314.00 | 5 716 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 091.00 | | | 63 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 653 190.00 | 89 183.00 | 1 158 314.00 | 5 653 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 305.00 | | 35 305.00 | 35 305.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 488.00 | 33 644.00 | 36 488.00 | 36 488.00 |
6T Sur comptes clients | 64 297.00 | 59 259.00 | 64 297.00 | 64 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 785.00 | 92 903.00 | 100 785.00 | 155 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 090.00 | 92 903.00 | 136 090.00 | 191 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 903.00 | 136 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 012.00 | 1 929 012.00 | | 1 929 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 913.00 | 34 913.00 | | 34 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
UX Autres créances clients | 5 504 274.00 | 5 504 274.00 | | 5 504 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 132.00 | | 69 132.00 | 69 132.00 |
VB T. V. A. | 164 621.00 | 164 621.00 | | 164 621.00 |
VC Groupe et associés | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VI Groupe et associés | 615 854.00 | 615 854.00 | | 615 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 769.00 | 54 769.00 | | 54 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 170.00 | 292 170.00 | | 292 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 090 501.00 | 6 014 712.00 | 75 789.00 | 6 090 501.00 |
VW T.V.A. | 268 089.00 | 268 089.00 | | 268 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 962 023.00 | 2 962 023.00 | | 2 962 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5.00 | | | 5.00 |
ST Autres comptes | 770 881.00 | | | 770 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 642.00 | | | 235 642.00 |
YT Sous‐traitance | 657 858.00 | | | 657 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 495.00 | | | 40 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 860 220.00 | | | 1 860 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 884 560.00 | | | 1 884 560.00 |
ZE Dividendes | 249 690.00 | | | 249 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 664 381.00 | | | 1 664 381.00 |