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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
AP Constructions | 3 026.00 | 425.00 | 2 601.00 | 3 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 332.00 | 4 472.00 | 860.00 | 5 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 048.00 | 36 977.00 | 12 072.00 | 49 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 355.00 | 51 814.00 | 23 541.00 | 75 355.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 369 531.00 | | 369 531.00 | 369 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 233.00 | | 450 233.00 | 450 233.00 |
BZ Autres créances | 176 712.00 | | 176 712.00 | 176 712.00 |
CF Disponibilités | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 204.00 | | 1 006 204.00 | 1 006 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 559.00 | 51 814.00 | 1 029 745.00 | 1 081 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 022.00 | 165 908.00 | | 200 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 030.00 | 34 113.00 | | 19 030.00 |
DL TOTAL (I) | 259 052.00 | 240 022.00 | | 259 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 527.00 | 93 383.00 | | 35 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 781.00 | 486 888.00 | | 565 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 514.00 | 101 725.00 | | 167 514.00 |
EA Autres dettes | 751.00 | 54 386.00 | | 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 693.00 | 737 503.00 | | 770 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 745.00 | 977 525.00 | | 1 029 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 693.00 | 737 503.00 | | 770 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 637.00 | 33 151.00 | | 35 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 798 091.00 | | 9 798 091.00 | 9 798 091.00 |
FG Production vendue services | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 798 801.00 | | 9 798 801.00 | 9 798 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 814 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 719 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 914 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 607.00 | |
GE Autres charges | | | 1 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 843 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 089.00 | -5 705.00 | | 33 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 220.00 | 2 469.00 | | 55 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 220.00 | 2 469.00 | | 55 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 220.00 | 2 469.00 | | 55 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 358.00 | 6 384.00 | | 3 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 869 841.00 | 8 190 655.00 | | 9 869 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 850 811.00 | 8 156 542.00 | | 9 850 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 030.00 | 34 113.00 | | 19 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 272.00 | | 3 083.00 | 72 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 323.00 | | 3 083.00 | 54 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 207.00 | 3 607.00 | | 48 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 267.00 | 3 607.00 | | 38 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 781.00 | 565 781.00 | | 565 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 450 233.00 | 450 233.00 | | 450 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
VB T. V. A. | 149 186.00 | 149 186.00 | | 149 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 637.00 | 35 637.00 | | 35 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -110.00 | -110.00 | | -110.00 |
VI Groupe et associés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 342.00 | | | 160 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 928.00 | 636 128.00 | 7 800.00 | 643 928.00 |
VW T.V.A. | 139 287.00 | 139 287.00 | | 139 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 693.00 | 770 693.00 | | 770 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 283.00 | 1 010.00 | | 1 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 087 106.00 | 1 060 507.00 | | 1 087 106.00 |
ST Autres comptes | 745 083.00 | 623 770.00 | | 745 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 642.00 | 42 113.00 | | 38 642.00 |
YT Sous‐traitance | 43 577.00 | 51 559.00 | | 43 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86.00 | 6 974.00 | | 86.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 186.00 | 4 457.00 | | 7 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 469.00 | 5 467.00 | | 8 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 597 814.00 | 1 306 226.00 | | 1 597 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 216 709.00 | 1 098 100.00 | | 1 216 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 914 493.00 | 1 784 923.00 | | 1 914 493.00 |