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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 265 541.00 | 127 424.00 | 138 117.00 | 265 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 609.00 | 127 424.00 | 138 185.00 | 265 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 749.00 | | 215 749.00 | 215 749.00 |
BZ Autres créances | 16 169.00 | | 16 169.00 | 16 169.00 |
CF Disponibilités | 128 399.00 | | 128 399.00 | 128 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 468.00 | | 361 468.00 | 361 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 077.00 | 127 424.00 | 499 653.00 | 627 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68.00 | | | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 126 800.00 | 126 800.00 | | 126 800.00 |
DH Report à nouveau | 37 302.00 | 25 646.00 | | 37 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 757.00 | 11 656.00 | | -106 757.00 |
DK Provisions réglementées | 56 419.00 | | | 56 419.00 |
DL TOTAL (I) | 154 464.00 | 204 802.00 | | 154 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 184.00 | 16 428.00 | | 7 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 046.00 | 56 495.00 | | 249 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 023.00 | 87 340.00 | | 28 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 843.00 | 8 113.00 | | 31 843.00 |
EA Autres dettes | 29 093.00 | 47 928.00 | | 29 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 189.00 | 216 304.00 | | 345 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 653.00 | 421 106.00 | | 499 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249 046.00 | | | 249 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 565.00 | | 326 565.00 | 326 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 565.00 | | 326 565.00 | 326 565.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 377.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 419.00 | | | 56 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 419.00 | | | 56 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 419.00 | | | -56 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 552.00 | 616.00 | | 192 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 567.00 | 352 666.00 | | 326 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 324.00 | 341 010.00 | | 433 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 757.00 | 11 656.00 | | -106 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 638.00 | | 7 971.00 | 257 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 570.00 | | 7 971.00 | 257 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 047.00 | 20 377.00 | | 107 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 047.00 | 20 377.00 | | 107 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 56 419.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 419.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 473.00 | 55 473.00 | | 55 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 023.00 | 28 023.00 | | 28 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 093.00 | 29 093.00 | | 29 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 215 749.00 | 215 749.00 | | 215 749.00 |
VB T. V. A. | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VI Groupe et associés | 193 573.00 | 193 573.00 | | 193 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 137.00 | 233 137.00 | | 233 137.00 |
VW T.V.A. | 31 843.00 | 31 843.00 | | 31 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 189.00 | 345 189.00 | | 345 189.00 |