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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 491.00 | 20 550.00 | 1 941.00 | 22 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 491.00 | 20 550.00 | 1 941.00 | 22 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BZ Autres créances | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CF Disponibilités | 78 419.00 | | 78 419.00 | 78 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 667.00 | | 81 667.00 | 81 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 158.00 | 20 550.00 | 83 608.00 | 104 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 881.00 | 64 675.00 | | 67 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 937.00 | 3 206.00 | | -5 937.00 |
DL TOTAL (I) | 75 328.00 | 81 266.00 | | 75 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 003.00 | 85.00 | | 2 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 4 776.00 | | 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 285.00 | 11 508.00 | | 5 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 514.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 279.00 | 21 884.00 | | 8 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 608.00 | 103 150.00 | | 83 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 279.00 | 21 884.00 | | 8 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 430.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 902.00 | 150 484.00 | | 35 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 839.00 | 147 278.00 | | 41 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 937.00 | 3 206.00 | | -5 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 393.00 | | | 26 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 902.00 | 22 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 902.00 | 22 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 393.00 | | | 26 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 021.00 | 1 431.00 | 3 902.00 | 23 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 021.00 | 1 431.00 | 3 902.00 | 23 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11.00 | 10.00 | 5.00 | 11.00 |