| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
AP Constructions | 318 967.00 | 174 032.00 | 144 936.00 | 318 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 310.00 | 6 786.00 | 9 524.00 | 16 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 672.00 | 1 295.00 | 377.00 | 1 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 859.00 | 187 022.00 | 154 837.00 | 341 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BZ Autres créances | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CF Disponibilités | 14 312.00 | | 14 312.00 | 14 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 929.00 | | 18 929.00 | 18 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 789.00 | 187 022.00 | 173 766.00 | 360 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 199.00 | -113 008.00 | | -128 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 754.00 | -15 190.00 | | -24 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 975.00 | 28 080.00 | | 22 975.00 |
DL TOTAL (I) | -54 978.00 | -25 119.00 | | -54 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 489.00 | 1 888.00 | | 3 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946.00 | 859.00 | | 946.00 |
EA Autres dettes | 224 309.00 | 224 495.00 | | 224 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 745.00 | 227 241.00 | | 228 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 766.00 | 202 122.00 | | 173 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 436.00 | 3 560.00 | | 4 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 900.00 | | 43 900.00 | 43 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 900.00 | | 43 900.00 | 43 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 829.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 894.00 | |
GE Autres charges | | | -7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 106.00 | 10 356.00 | | 5 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 106.00 | 10 356.00 | | 5 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 590.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 106.00 | 7 765.00 | | 5 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 835.00 | 67 308.00 | | 50 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 589.00 | 82 499.00 | | 75 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 754.00 | -15 190.00 | | -24 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 859.00 | | | 341 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 859.00 | | | 341 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 128.00 | 34 894.00 | | 152 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 128.00 | 34 894.00 | | 152 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UX Autres créances clients | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VB T. V. A. | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VI Groupe et associés | 224 309.00 | | 224 309.00 | 224 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884.00 | | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VW T.V.A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 745.00 | 4 436.00 | 224 309.00 | 228 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 298.00 | 1 863.00 | | 2 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 396.00 | 6 520.00 | | 4 396.00 |
ST Autres comptes | 18 642.00 | 17 578.00 | | 18 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | 2 379.00 | | 3 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 76.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 735.00 | 718.00 | | 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 033.00 | 2 581.00 | | 3 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 223.00 | 3 803.00 | | 4 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 179.00 | 3 365.00 | | 3 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 038.00 | 26 552.00 | | 26 038.00 |