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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 706.00 | 82 040.00 | 2 666.00 | 84 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 610.00 | 94 763.00 | 9 847.00 | 104 610.00 |
AX Avances et acomptes | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 132.00 | 176 803.00 | 62 329.00 | 239 132.00 |
BT Marchandises | 168 577.00 | | 168 577.00 | 168 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 993.00 | | 81 993.00 | 81 993.00 |
BZ Autres créances | 32 771.00 | | 32 771.00 | 32 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CF Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 946.00 | | 298 946.00 | 298 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 078.00 | 176 803.00 | 361 275.00 | 538 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
DG Autres réserves | 153 708.00 | 153 708.00 | | 153 708.00 |
DH Report à nouveau | -31 398.00 | | | -31 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 758.00 | -31 398.00 | | -14 758.00 |
DL TOTAL (I) | 211 461.00 | 226 219.00 | | 211 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 703.00 | 13 278.00 | | 44 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 840.00 | 1 661.00 | | 1 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 400.00 | 93 384.00 | | 52 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 845.00 | 49 360.00 | | 50 845.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 814.00 | 157 708.00 | | 149 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 275.00 | 383 928.00 | | 361 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 741.00 | 190 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 057.00 | | 1 013.00 | 198 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 811.00 | 10 733.00 | 8 741.00 | 174 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 811.00 | 10 733.00 | 8 741.00 | 174 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 400.00 | 52 400.00 | | 52 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
UX Autres créances clients | 81 993.00 | 81 993.00 | | 81 993.00 |
VB T. V. A. | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 400.00 | 9 364.00 | 15 036.00 | 24 400.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 293.00 | 123 293.00 | | 123 293.00 |
VW T.V.A. | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 814.00 | 134 778.00 | 15 036.00 | 149 814.00 |