| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 350.00 | 7 100.00 | 2 250.00 | 9 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 998.00 | | 182 998.00 | 182 998.00 |
BZ Autres créances | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 264 487.00 | | 264 487.00 | 264 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 858.00 | | 458 858.00 | 458 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 208.00 | 7 100.00 | 461 108.00 | 468 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 627.00 | 104 669.00 | | 88 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 214.00 | 33 957.00 | | 41 214.00 |
DL TOTAL (I) | 138 641.00 | 147 427.00 | | 138 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 395.00 | 100 288.00 | | 100 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 869.00 | 83 354.00 | | 114 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 516.00 | 32 530.00 | | 29 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 980.00 | 63 172.00 | | 76 980.00 |
EA Autres dettes | 707.00 | 444.00 | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 467.00 | 279 788.00 | | 322 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 108.00 | 427 215.00 | | 461 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 467.00 | 279 788.00 | | 322 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 445.00 | 35 445.00 | | 35 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 182 998.00 | 182 998.00 | | 182 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 145.00 | 100 145.00 | | 100 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 114 869.00 | 114 869.00 | | 114 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 571.00 | 189 321.00 | 2 250.00 | 191 571.00 |
VW T.V.A. | 32 832.00 | 32 832.00 | | 32 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 467.00 | 322 467.00 | | 322 467.00 |