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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 313 419.00 | | 313 419.00 | 313 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
BF Prêts | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 972.00 | 82 817.00 | 1 206 155.00 | 1 288 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 002.00 | 282 886.00 | 67 115.00 | 350 002.00 |
BZ Autres créances | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
CF Disponibilités | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 334.00 | 282 886.00 | 83 448.00 | 366 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 306.00 | 365 704.00 | 1 289 603.00 | 1 655 306.00 |
CU Autres participations | 954 722.00 | 61 986.00 | 892 736.00 | 954 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 056 000.00 | 1 056 000.00 | | 1 056 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 788.00 | -131 397.00 | | -153 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 042.00 | -22 391.00 | | 2 042.00 |
DL TOTAL (I) | 904 254.00 | 902 212.00 | | 904 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 494.00 | 410 616.00 | | 383 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 855.00 | 1 846.00 | | 1 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 349.00 | 412 461.00 | | 385 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 603.00 | 1 314 673.00 | | 1 289 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 349.00 | 412 461.00 | | 385 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 383 494.00 | | | 383 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 172.00 | | 800.00 | 1 288 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 972 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 288 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 419.00 | | | 313 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971 722.00 | | 800.00 | 971 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
UP Prêts | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
UX Autres créances clients | 286 216.00 | 286 216.00 | | 286 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 786.00 | 63 786.00 | | 63 786.00 |
VI Groupe et associés | 383 494.00 | 383 494.00 | | 383 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 444.00 | 377 444.00 | | 377 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 349.00 | 385 349.00 | | 385 349.00 |