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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 689.00 | 22 314.00 | 11 375.00 | 33 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 332.00 | 35 491.00 | 41 842.00 | 77 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 021.00 | 57 805.00 | 53 217.00 | 111 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
BT Marchandises | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BZ Autres créances | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
CF Disponibilités | 45 808.00 | | 45 808.00 | 45 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 884.00 | | 65 884.00 | 65 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 905.00 | 57 805.00 | 119 100.00 | 176 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 95 205.00 | 106 566.00 | | 95 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879.00 | -11 361.00 | | 879.00 |
DL TOTAL (I) | 99 384.00 | 98 505.00 | | 99 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | 483.00 | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 926.00 | 6 253.00 | | 5 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 206.00 | 21 503.00 | | 13 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 716.00 | 28 239.00 | | 19 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 100.00 | 126 744.00 | | 119 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 584.00 | | | 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 962.00 | | 43 962.00 | 43 962.00 |
FG Production vendue services | 240 246.00 | | 240 246.00 | 240 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 208.00 | | 284 208.00 | 284 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 032.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 779.00 | 117.00 | | 3 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 779.00 | 117.00 | | 3 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 779.00 | -117.00 | | -2 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -312.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 973.00 | 308 123.00 | | 295 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 093.00 | 319 484.00 | | 295 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879.00 | -11 361.00 | | 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 201.00 | | 18 821.00 | 99 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 111 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 111 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 201.00 | | 18 821.00 | 99 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 773.00 | 10 032.00 | 7 000.00 | 54 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 773.00 | 10 032.00 | 7 000.00 | 54 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
UX Autres créances clients | 64.00 | | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | | | 109.00 |
VB T. V. A. | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VI Groupe et associés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VW T.V.A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |