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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 823.00 | 54 337.00 | 3 486.00 | 57 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 801.00 | 149 715.00 | 8 087.00 | 157 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 134.00 | 139 758.00 | 27 376.00 | 167 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 039.00 | 343 009.00 | 455 030.00 | 798 039.00 |
BT Marchandises | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
CF Disponibilités | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 045.00 | | 50 045.00 | 50 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 884.00 | 343 809.00 | 505 075.00 | 848 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 259 730.00 | 238 236.00 | | 259 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 395.00 | 21 494.00 | | 21 395.00 |
DL TOTAL (I) | 291 125.00 | 269 730.00 | | 291 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 295.00 | 59 557.00 | | 91 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 950.00 | 243 810.00 | | 213 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 073.00 | 513 540.00 | | 505 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 810 424.00 | | 810 424.00 | 810 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 424.00 | | 810 424.00 | 810 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 267.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | 241.00 | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | 241.00 | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489.00 | -241.00 | | -489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | 1 665.00 | | 1 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 928.00 | 892 437.00 | | 818 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 533.00 | 870 943.00 | | 797 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 395.00 | 21 494.00 | | 21 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 295.00 | 91 295.00 | | 91 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 280.00 | 23 199.00 | 16 081.00 | 39 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 950.00 | 198 821.00 | 15 129.00 | 213 950.00 |