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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 813.00 | 11 041.00 | 1 772.00 | 12 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 787.00 | 11 041.00 | 20 745.00 | 31 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 843.00 | | 305 843.00 | 305 843.00 |
BZ Autres créances | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 427.00 | | 29 427.00 | 29 427.00 |
CF Disponibilités | 47 904.00 | | 47 904.00 | 47 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 889.00 | | 395 889.00 | 395 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 676.00 | 11 041.00 | 416 634.00 | 427 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 22 678.00 | | | 22 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 205.00 | | | 108 205.00 |
DL TOTAL (I) | 152 883.00 | | | 152 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 563.00 | | | 119 563.00 |
EA Autres dettes | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 197.00 | | | 130 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 751.00 | | | 263 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 634.00 | | | 416 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 751.00 | | | 263 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 681.00 | | 4 400.00 | 61 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 293.00 | 31 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 293.00 | 12 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 107.00 | | | 47 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | | 4 400.00 | 73.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 297.00 | 2 037.00 | 34 293.00 | 43 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 297.00 | 2 037.00 | 34 293.00 | 43 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 597.00 | 31 597.00 | | 31 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 191.00 | 187 191.00 | | 187 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 202 644.00 | 202 644.00 | | 202 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VB T. V. A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VI Groupe et associés | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 381.00 | 210 981.00 | 4 400.00 | 215 381.00 |
VW T.V.A. | 43 992.00 | 43 992.00 | | 43 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 529.00 | 334 529.00 | | 334 529.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |