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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 657.00 | | 215 657.00 | 215 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 656.00 | | 2 074 656.00 | 2 074 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 459.00 | | 80 459.00 | 80 459.00 |
BZ Autres créances | 149 548.00 | | 149 548.00 | 149 548.00 |
CF Disponibilités | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 276.00 | | 237 276.00 | 237 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 933.00 | | 2 311 933.00 | 2 311 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 215 505.00 | | | 215 505.00 |
CU Autres participations | 1 858 999.00 | | 1 858 999.00 | 1 858 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 250.00 | 386 250.00 | | 386 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 122.00 | 23 000.00 | | 32 122.00 |
DG Autres réserves | 1 355 339.00 | 1 332 161.00 | | 1 355 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 230.00 | 182 422.00 | | -16 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 481.00 | 1 923 834.00 | | 1 757 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 549.00 | 121 819.00 | | 63 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 388.00 | 178 298.00 | | 283 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 148.00 | 6 900.00 | | 8 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 604.00 | 242 911.00 | | 52 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 988.00 | | |
EA Autres dettes | 146 763.00 | | | 146 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 452.00 | 599 916.00 | | 554 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 933.00 | 2 523 750.00 | | 2 311 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 557.00 | 536 437.00 | | 549 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 860.00 | | 203 860.00 | 203 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 860.00 | | 203 860.00 | 203 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 262.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 797.00 | 2 040.00 | | 3 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 91.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 91.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 573.00 | -5 692.00 | | -6 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 782.00 | 397 794.00 | | 209 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 012.00 | 215 372.00 | | 226 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 230.00 | 182 422.00 | | -16 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 288.00 | | | 2 378 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303 632.00 | 2 074 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 632.00 | 2 074 656.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 378 288.00 | | | 2 378 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 763.00 | 146 763.00 | | 146 763.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 215 657.00 | 215 505.00 | 152.00 | 215 657.00 |
UX Autres créances clients | 80 459.00 | 80 459.00 | | 80 459.00 |
VB T. V. A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 479.00 | 58 584.00 | 4 895.00 | 63 479.00 |
VI Groupe et associés | 283 388.00 | 283 388.00 | | 283 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 310.00 | | | 58 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 950.00 | 147 950.00 | | 147 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 664.00 | 445 512.00 | 152.00 | 445 664.00 |
VW T.V.A. | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 452.00 | 549 557.00 | 4 895.00 | 554 452.00 |