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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 871.00 | 7 304.00 | 6 567.00 | 13 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 871.00 | 7 304.00 | 54 567.00 | 61 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 620.00 | | 85 620.00 | 85 620.00 |
BZ Autres créances | 38 659.00 | | 38 659.00 | 38 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 520 147.00 | | 520 147.00 | 520 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 873.00 | | 752 873.00 | 752 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 744.00 | 7 304.00 | 807 440.00 | 814 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 623 000.00 | 406 000.00 | | 623 000.00 |
DH Report à nouveau | 965.00 | 436.00 | | 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 258.00 | 217 528.00 | | 34 258.00 |
DL TOTAL (I) | 728 923.00 | 694 665.00 | | 728 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105.00 | 233.00 | | 1 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 297.00 | 10 244.00 | | 7 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 765.00 | 105 959.00 | | 18 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 350.00 | 108 125.00 | | 51 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 517.00 | 224 561.00 | | 78 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 440.00 | 919 226.00 | | 807 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 517.00 | 224 561.00 | | 76 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 970.00 | | | 61 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99.00 | 61 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99.00 | 13 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 694.00 | 1 709.00 | 99.00 | 5 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 694.00 | 1 709.00 | 99.00 | 5 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 350.00 | 51 350.00 | | 51 350.00 |
UX Autres créances clients | 85 620.00 | | | 85 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 659.00 | | | 38 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 127.00 | 132 127.00 | | 132 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 517.00 | 78 517.00 | | 78 517.00 |