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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 476.00 | 26 492.00 | 45 984.00 | 72 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 992.00 | | 37 992.00 | 37 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 817.00 | 29 717.00 | 524 100.00 | 553 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BZ Autres créances | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
CF Disponibilités | 110 186.00 | | 110 186.00 | 110 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 726.00 | | 135 726.00 | 135 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 544.00 | 29 717.00 | 659 826.00 | 689 544.00 |
CU Autres participations | 300 124.00 | | 300 124.00 | 300 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 228 056.00 | 195 927.00 | | 228 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 576.00 | 82 129.00 | | 102 576.00 |
DL TOTAL (I) | 371 332.00 | 318 756.00 | | 371 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 771.00 | 55 612.00 | | 46 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 434.00 | 121 054.00 | | 73 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 529.00 | 46 458.00 | | 29 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 286.00 | 116 128.00 | | 79 286.00 |
EA Autres dettes | 59 475.00 | 86 761.00 | | 59 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 494.00 | 426 013.00 | | 288 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 826.00 | 744 770.00 | | 659 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 494.00 | 378 172.00 | | 288 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 434.00 | | | 73 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 206.00 | | 20 611.00 | 533 206.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 225.00 | | | 143 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 584.00 | | 11 892.00 | 60 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 398.00 | | 8 719.00 | 329 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 749.00 | 6 968.00 | | 22 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 524.00 | 6 968.00 | | 19 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 061.00 | 35 061.00 | | 35 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 475.00 | 59 475.00 | | 59 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 992.00 | | 37 992.00 | 37 992.00 |
UX Autres créances clients | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VB T. V. A. | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VC Groupe et associés | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 771.00 | 46 771.00 | | 46 771.00 |
VI Groupe et associés | 69 156.00 | 69 156.00 | | 69 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 842.00 | | | 47 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 533.00 | 25 541.00 | 37 992.00 | 63 533.00 |
VW T.V.A. | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 494.00 | 288 494.00 | | 288 494.00 |