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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 240.00 | 4 120.00 | 120.00 | 4 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CF Disponibilités | 313 512.00 | | 313 512.00 | 313 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 149.00 | | 314 149.00 | 314 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 389.00 | 4 120.00 | 314 269.00 | 318 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 087.00 | | | 170 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 112.00 | | | 88 112.00 |
DL TOTAL (I) | 269 950.00 | | | 269 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223.00 | | | 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 804.00 | | | 25 804.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 319.00 | | | 44 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 269.00 | | | 314 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 319.00 | | | 44 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 426.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 804.00 | | | 25 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 887.00 | | | 31 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 112.00 | | | 88 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 120 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 804.00 | 25 804.00 | | 25 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VI Groupe et associés | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757.00 | 637.00 | 120.00 | 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 319.00 | 44 319.00 | | 44 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145.00 | | | 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
ST Autres comptes | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 617.00 | | | 617.00 |
YT Sous‐traitance | 244.00 | | | 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 619.00 | | | 4 619.00 |