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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 063.00 | 86 702.00 | 15 361.00 | 102 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 603.00 | 6 750.00 | 16 853.00 | 23 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 334.00 | 28 460.00 | 92 874.00 | 121 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 300.00 | 121 913.00 | 128 387.00 | 250 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BT Marchandises | 774 451.00 | | 774 451.00 | 774 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 905.00 | | 381 905.00 | 381 905.00 |
BZ Autres créances | 150 121.00 | | 150 121.00 | 150 121.00 |
CF Disponibilités | 209 516.00 | | 209 516.00 | 209 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 820.00 | | 1 523 820.00 | 1 523 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 120.00 | 121 913.00 | 1 652 208.00 | 1 774 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 273 520.00 | 273 520.00 | | 273 520.00 |
DH Report à nouveau | 407 674.00 | 193 571.00 | | 407 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 009.00 | 214 103.00 | | 198 009.00 |
DL TOTAL (I) | 888 003.00 | 689 994.00 | | 888 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 054.00 | 389 189.00 | | 401 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 643.00 | 169 753.00 | | 177 643.00 |
EA Autres dettes | 35 491.00 | 35 491.00 | | 35 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 205.00 | 594 433.00 | | 764 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 208.00 | 1 284 427.00 | | 1 652 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 080.00 | 594 433.00 | | 636 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 477.00 | | 54 631.00 | 208 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 808.00 | 250 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 270.00 | 102 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 538.00 | 144 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 198.00 | | 15 135.00 | 92 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 979.00 | | 39 496.00 | 112 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 027.00 | 26 562.00 | 12 676.00 | 108 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 564.00 | 8 408.00 | 5 270.00 | 83 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 463.00 | 18 154.00 | 7 406.00 | 24 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 054.00 | 401 054.00 | | 401 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 928.00 | 21 928.00 | | 21 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 491.00 | 35 491.00 | | 35 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 381 905.00 | 381 905.00 | | 381 905.00 |
VB T. V. A. | 77 999.00 | 77 999.00 | | 77 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 21 875.00 | 128 125.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 122.00 | 72 122.00 | | 72 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 921.00 | 535 621.00 | 3 300.00 | 538 921.00 |
VW T.V.A. | 138 360.00 | 138 360.00 | | 138 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 205.00 | 636 080.00 | 128 125.00 | 764 205.00 |