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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 735.00 | 90 565.00 | 19 170.00 | 109 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 662.00 | 101 331.00 | 30 331.00 | 131 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 098.00 | 191 897.00 | 69 201.00 | 261 098.00 |
BT Marchandises | 69 821.00 | | 69 821.00 | 69 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 822.00 | | 52 822.00 | 52 822.00 |
BZ Autres créances | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CF Disponibilités | 30 178.00 | | 30 178.00 | 30 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 948.00 | | 156 948.00 | 156 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 045.00 | 191 897.00 | 226 149.00 | 418 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 471.00 | | | 34 471.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
DL TOTAL (I) | 55 179.00 | | | 55 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 938.00 | | | 55 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
EA Autres dettes | 81 100.00 | | | 81 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 970.00 | | | 170 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 148.00 | | | 226 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 741.00 | | | 161 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455 776.00 | | 455 776.00 | 455 776.00 |
FG Production vendue services | 137 016.00 | | 137 018.00 | 137 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 793.00 | | 592 793.00 | 592 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 924.00 | |
GE Autres charges | | | 10 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 499.00 | | | 499.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 146.00 | | | 598 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 675.00 | | | 563 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 471.00 | | | 34 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 412.00 | | 27 585.00 | 236 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 899.00 | 261 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 899.00 | 241 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 712.00 | | 27 585.00 | 216 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 261.00 | 19 924.00 | 288.00 | 172 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 261.00 | 19 924.00 | 288.00 | 172 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 776.00 | 534.00 | 1 242.00 | 1 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 938.00 | 55 938.00 | | 55 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 52 745.00 | | | 52 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77.00 | | | 77.00 |
VB T. V. A. | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 914.00 | 5 927.00 | 7 987.00 | 13 914.00 |
VI Groupe et associés | 81 100.00 | 81 100.00 | | 81 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 149.00 | 56 949.00 | 200.00 | 57 149.00 |
VW T.V.A. | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 970.00 | 161 741.00 | 9 229.00 | 170 970.00 |