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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 499.00 | 1 249.00 | 2 249.00 | 3 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 255.00 | 8 886.00 | 5 368.00 | 14 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 952.00 | 50 912.00 | 65 039.00 | 115 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 166.00 | 61 049.00 | 78 117.00 | 139 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 970.00 | | 45 970.00 | 45 970.00 |
BN En cours de production de biens | 32 689.00 | | 32 689.00 | 32 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 251.00 | | 111 251.00 | 111 251.00 |
BZ Autres créances | 19 607.00 | | 19 607.00 | 19 607.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 561.00 | | 212 561.00 | 212 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 728.00 | 61 049.00 | 290 679.00 | 351 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 61 032.00 | 35 413.00 | | 61 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 463.00 | 25 619.00 | | 10 463.00 |
DL TOTAL (I) | 76 996.00 | 66 532.00 | | 76 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 998.00 | 5 281.00 | | 29 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | 5 011.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 920.00 | 44 575.00 | | 45 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 989.00 | 114 594.00 | | 99 989.00 |
EA Autres dettes | 37 288.00 | 10 344.00 | | 37 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 682.00 | 179 807.00 | | 213 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 679.00 | 246 340.00 | | 290 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 485.00 | | | 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 425.00 | | 30 742.00 | 108 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 466.00 | | 30 742.00 | 99 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 059.00 | 17 990.00 | | 43 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 1 166.00 | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 976.00 | 16 824.00 | | 42 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 921.00 | 45 921.00 | | 45 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 833.00 | 49 833.00 | | 49 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 288.00 | 37 288.00 | | 37 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
UX Autres créances clients | 111 252.00 | 111 252.00 | | 111 252.00 |
VB T. V. A. | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 929.00 | 29 929.00 | | 29 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 361.00 | 139 361.00 | | 139 361.00 |
VW T.V.A. | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 683.00 | 213 683.00 | | 213 683.00 |