| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 431.00 | 5 767.00 | 1 664.00 | 7 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 895.00 | 30 176.00 | 1 719.00 | 31 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 325.00 | 35 943.00 | 10 383.00 | 46 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 905.00 | | 123 905.00 | 123 905.00 |
BZ Autres créances | 30 118.00 | | 30 118.00 | 30 118.00 |
CF Disponibilités | 129 966.00 | | 129 966.00 | 129 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 933.00 | | 284 933.00 | 284 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 258.00 | 35 943.00 | 295 315.00 | 331 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 30 487.00 | 6 628.00 | | 30 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 278.00 | 38 859.00 | | 3 278.00 |
DL TOTAL (I) | 198 766.00 | 210 487.00 | | 198 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 789.00 | 29 682.00 | | 41 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 444.00 | 37 676.00 | | 39 444.00 |
EA Autres dettes | 15 108.00 | 4 642.00 | | 15 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 550.00 | 72 207.00 | | 96 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 315.00 | 282 694.00 | | 295 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 550.00 | 72 207.00 | | 96 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
FG Production vendue services | 563 454.00 | 1 420.00 | 564 874.00 | 563 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 172.00 | 1 420.00 | 569 592.00 | 568 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 166.00 | |
GE Autres charges | | | 2 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 563.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 673.00 | 943.00 | | 12 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610.00 | 2 159.00 | | 1 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 560.00 | | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 170.00 | 2 159.00 | | 2 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 098.00 | -2 159.00 | | 1 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 826.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 982.00 | 544 164.00 | | 574 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 704.00 | 505 305.00 | | 571 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 278.00 | 38 859.00 | | 3 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 707.00 | | 7 000.00 | 45 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 381.00 | 46 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 381.00 | 39 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 707.00 | | | 45 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 598.00 | 4 166.00 | 5 821.00 | 37 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 598.00 | 4 166.00 | 5 821.00 | 37 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 789.00 | 41 789.00 | | 41 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 123 905.00 | | | 123 905.00 |
VB T. V. A. | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 966.00 | 161 966.00 | | 161 966.00 |
VW T.V.A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 550.00 | 96 550.00 | | 96 550.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 317.00 | 2 878.00 | | 2 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 099.00 | 10 911.00 | | 12 099.00 |
ST Autres comptes | 82 404.00 | 87 231.00 | | 82 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 738.00 | 24 283.00 | | 32 738.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 424.00 | | | 33 424.00 |
YT Sous‐traitance | 59 463.00 | 29 017.00 | | 59 463.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130.00 | 330.00 | | 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 270.00 | 989.00 | | 1 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 587.00 | 3 867.00 | | 3 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 632.00 | 64 534.00 | | 31 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 888.00 | 37 115.00 | | 69 888.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 835.00 | 151 771.00 | | 186 835.00 |