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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 403.00 | 2 093.00 | 310.00 | 2 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 266.00 | 30 507.00 | 9 758.00 | 40 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 664.00 | 207 487.00 | 154 177.00 | 361 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 432.00 | 240 088.00 | 201 345.00 | 441 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 611.00 | | 31 611.00 | 31 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 407.00 | | 321 407.00 | 321 407.00 |
BZ Autres créances | 62 972.00 | | 62 972.00 | 62 972.00 |
CF Disponibilités | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 632.00 | | 424 632.00 | 424 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 065.00 | 240 088.00 | 625 977.00 | 866 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 123 596.00 | 120 443.00 | | 123 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 818.00 | 3 153.00 | | -9 818.00 |
DL TOTAL (I) | 123 678.00 | 133 496.00 | | 123 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 301.00 | 93 895.00 | | 111 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 302.00 | 141 877.00 | | 174 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 457.00 | 142 786.00 | | 216 457.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 300.00 | 378 558.00 | | 502 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 977.00 | 512 054.00 | | 625 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 572.00 | | 81 985.00 | 470 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 125.00 | 441 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 125.00 | 401 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 069.00 | | 64 985.00 | 448 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 100.00 | | 17 000.00 | 20 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 739.00 | 89 553.00 | 96 205.00 | 246 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 574.00 | 519.00 | | 1 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 165.00 | 89 034.00 | 96 205.00 | 245 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 302.00 | 174 302.00 | | 174 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 457.00 | 216 457.00 | | 216 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
UX Autres créances clients | 321 407.00 | 321 407.00 | | 321 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 677.00 | 31 677.00 | | 31 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 625.00 | 17 809.00 | 61 816.00 | 79 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 971.00 | 62 971.00 | | 62 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 856.00 | 385 756.00 | 37 100.00 | 422 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 300.00 | 440 484.00 | 61 816.00 | 502 300.00 |