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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 862.00 | 112 103.00 | 73 759.00 | 185 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 205.00 | | 30 205.00 | 30 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 677.00 | 117 600.00 | 137 077.00 | 254 677.00 |
BT Marchandises | 53 014.00 | | 53 014.00 | 53 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 348.00 | 32 317.00 | 449 031.00 | 481 348.00 |
BZ Autres créances | 536 946.00 | | 536 946.00 | 536 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 481 380.00 | 657.00 | 480 723.00 | 481 380.00 |
CF Disponibilités | 451 509.00 | | 451 509.00 | 451 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 071.00 | 32 973.00 | 1 982 098.00 | 2 015 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 748.00 | 150 573.00 | 2 119 175.00 | 2 269 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 205.00 | | | 30 205.00 |
CU Autres participations | 9 113.00 | 1 000.00 | 8 113.00 | 9 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 664 999.00 | 613 760.00 | | 664 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 350.00 | 211 239.00 | | 254 350.00 |
DL TOTAL (I) | 963 349.00 | 868 998.00 | | 963 349.00 |
DP Provisions pour risques | 131 085.00 | 131 085.00 | | 131 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 085.00 | 131 085.00 | | 131 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 665.00 | 245 618.00 | | 273 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 913.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 687.00 | 302 666.00 | | 468 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 837.00 | 370 119.00 | | 226 837.00 |
EA Autres dettes | 22 038.00 | 29 443.00 | | 22 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 778.00 | 49 509.00 | | 32 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 740.00 | 1 000 002.00 | | 1 024 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 175.00 | 2 000 085.00 | | 2 119 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 740.00 | 1 000 002.00 | | 1 024 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 956.00 | | 57 501.00 | 219 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 781.00 | 254 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 781.00 | 185 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 497.00 | | | 29 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 478.00 | | 57 164.00 | 151 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 981.00 | | 337.00 | 38 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 865.00 | 7 316.00 | 22 581.00 | 131 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 368.00 | 7 316.00 | 22 581.00 | 127 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 085.00 | | | 131 085.00 |
6T Sur comptes clients | 21 157.00 | 12 055.00 | 896.00 | 21 157.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 657.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 157.00 | 13 712.00 | 896.00 | 21 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 242.00 | 13 712.00 | 896.00 | 152 242.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 055.00 | 896.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 687.00 | 468 687.00 | | 468 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 911.00 | 104 911.00 | | 104 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 730.00 | 107 730.00 | | 107 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 778.00 | 32 778.00 | | 32 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 205.00 | 30 205.00 | | 30 205.00 |
UX Autres créances clients | 481 348.00 | 481 348.00 | | 481 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VB T. V. A. | 50 557.00 | 50 557.00 | | 50 557.00 |
VC Groupe et associés | 460 854.00 | 460 854.00 | | 460 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 665.00 | 273 665.00 | | 273 665.00 |
VI Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 832.00 | | | 46 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
VP Divers | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 373.00 | 1 059 373.00 | | 1 059 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 740.00 | 1 024 740.00 | | 1 024 740.00 |