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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 820.00 | 1 528.00 | 2 292.00 | 3 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 055.00 | 10 925.00 | 24 130.00 | 35 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 299.00 | 12 453.00 | 47 846.00 | 60 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 710.00 | | 25 710.00 | 25 710.00 |
BZ Autres créances | 255 553.00 | | 255 553.00 | 255 553.00 |
CF Disponibilités | 2 137 755.00 | | 2 137 755.00 | 2 137 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 018.00 | | 2 419 018.00 | 2 419 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 317.00 | 12 453.00 | 2 466 865.00 | 2 479 317.00 |
CU Autres participations | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 88.00 | | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 974.00 | | | 63 974.00 |
DL TOTAL (I) | 69 563.00 | | | 69 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 367.00 | | | 32 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 534.00 | | | 38 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 001.00 | | | 194 001.00 |
EA Autres dettes | 2 123 238.00 | | | 2 123 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 397 302.00 | | | 2 397 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 865.00 | | | 2 466 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 238.00 | | 615 238.00 | 615 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 238.00 | | 615 238.00 | 615 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 856.00 | |
GE Autres charges | | | 11 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 550.00 | | | 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 896.00 | | | 630 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 922.00 | | | 566 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 974.00 | | | 63 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 473.00 | | 8 126.00 | 63 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 495.00 | 21 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 300.00 | 60 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 805.00 | 38 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 974.00 | | 5 706.00 | 43 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 499.00 | | 2 420.00 | 19 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 401.00 | 6 384.00 | 10 332.00 | 16 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 401.00 | 6 384.00 | 10 332.00 | 16 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 696.00 | 47 696.00 | | 47 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 264.00 | 75 264.00 | | 75 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 123 238.00 | 2 123 238.00 | | 2 123 238.00 |
UX Autres créances clients | 25 710.00 | | | 25 710.00 |
VB T. V. A. | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
VC Groupe et associés | 233 807.00 | | | 233 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 367.00 | 32 367.00 | | 32 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 263.00 | 281 263.00 | | 281 263.00 |
VW T.V.A. | 91 119.00 | 91 119.00 | | 91 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 302.00 | 2 397 302.00 | | 2 397 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 442.00 | | | 53 442.00 |
ST Autres comptes | 111 953.00 | | | 111 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 508.00 | | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 906.00 | | | 114 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
ZE Dividendes | 114 900.00 | | | 114 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 464.00 | | | 194 464.00 |