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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 788.00 | 51 071.00 | 60 716.00 | 111 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 722.00 | 14 364.00 | 1 357.00 | 15 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 300.00 | 65 436.00 | 65 864.00 | 131 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 090.00 | | 192 090.00 | 192 090.00 |
BZ Autres créances | 90 402.00 | | 90 402.00 | 90 402.00 |
CF Disponibilités | 15 947.00 | | 15 947.00 | 15 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 408.00 | | 308 408.00 | 308 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 709.00 | 65 436.00 | 374 273.00 | 439 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 120 128.00 | | | 120 128.00 |
DH Report à nouveau | -71 602.00 | | | -71 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 947.00 | | | -46 947.00 |
DK Provisions réglementées | 30 105.00 | | | 30 105.00 |
DL TOTAL (I) | 37 184.00 | | | 37 184.00 |
DP Provisions pour risques | 50 409.00 | | | 50 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 409.00 | | | 50 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 914.00 | | | 126 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 961.00 | | | 108 961.00 |
EA Autres dettes | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 679.00 | | | 286 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 273.00 | | | 374 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 231.00 | | | 201 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 424.00 | | 15 079.00 | 118 424.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 202.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 203.00 | 3 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 203.00 | 131 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 054.00 | | 8 734.00 | 103 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 168.00 | | 2 554.00 | 13 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 202.00 | | 3 791.00 | 2 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 138.00 | 29 297.00 | | 36 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 297.00 | 24 774.00 | | 26 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 841.00 | 4 523.00 | | 9 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 276.00 | | 13 170.00 | 43 276.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 409.00 | | 15 000.00 | 65 409.00 |
6T Sur comptes clients | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 496.00 | | 31 980.00 | 112 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 810.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 709.00 | 59 709.00 | | 59 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
UX Autres créances clients | 192 090.00 | | | 192 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 914.00 | 41 466.00 | 85 447.00 | 126 914.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 840.00 | | | 83 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 019.00 | | | 39 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 401.00 | | | 70 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 241.00 | 35 241.00 | | 35 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 251.00 | 292 461.00 | 3 790.00 | 296 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 679.00 | 201 231.00 | 85 447.00 | 286 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
ST Autres comptes | 58 399.00 | | | 58 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 028.00 | | | 54 028.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 67 374.00 | | | 67 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 956.00 | | | 198 956.00 |