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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 632 820.00 | 431 820.00 | 2 201 000.00 | 2 632 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
BZ Autres créances | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CF Disponibilités | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 935.00 | 431 820.00 | 2 221 115.00 | 2 652 935.00 |
CU Autres participations | 2 631 820.00 | 431 820.00 | 2 200 000.00 | 2 631 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
DG Autres réserves | 1 262 375.00 | | | 1 262 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 149.00 | | | 271 149.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 325.00 | | | 2 048 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 167.00 | | | 163 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 790.00 | | | 172 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 115.00 | | | 2 221 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 563.00 | | | 59 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 633 047.00 | | | 2 633 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 632 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227.00 | 2 632 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227.00 | | | 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 632 820.00 | | | 2 632 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 631 820.00 | | 200 000.00 | 631 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631 820.00 | | 200 000.00 | 631 820.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VB T. V. A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 167.00 | 49 940.00 | 113 227.00 | 163 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 970.00 | 10 970.00 | 1 000.00 | 11 970.00 |
VW T.V.A. | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 790.00 | 59 563.00 | 113 227.00 | 172 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 363.00 | | | 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
ST Autres comptes | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 273.00 | | | 32 273.00 |
YT Sous‐traitance | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 671.00 | | | 28 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 934.00 | | | 48 934.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |