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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 062.00 | 4 279.00 | 782.00 | 5 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 649.00 | 85 828.00 | 80 821.00 | 166 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 946.00 | 97 847.00 | 74 099.00 | 171 946.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 057.00 | 187 954.00 | 171 103.00 | 359 057.00 |
BT Marchandises | 299 334.00 | 38 445.00 | 260 889.00 | 299 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 768.00 | 2 944.00 | 315 824.00 | 318 768.00 |
BZ Autres créances | 51 802.00 | | 51 802.00 | 51 802.00 |
CF Disponibilités | 191 676.00 | | 191 676.00 | 191 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 307.00 | 41 389.00 | 837 918.00 | 879 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 364.00 | 229 343.00 | 1 009 021.00 | 1 238 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
DG Autres réserves | 111 308.00 | 111 308.00 | | 111 308.00 |
DH Report à nouveau | 8 409.00 | -59 597.00 | | 8 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 761.00 | 68 006.00 | | 138 761.00 |
DL TOTAL (I) | 367 411.00 | 228 650.00 | | 367 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 965.00 | 261 236.00 | | 217 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 986.00 | 46 484.00 | | 1 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 626.00 | 15 367.00 | | 9 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 104.00 | 233 194.00 | | 280 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 979.00 | 106 437.00 | | 129 979.00 |
EA Autres dettes | 1 949.00 | 444.00 | | 1 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 610.00 | 663 162.00 | | 641 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 021.00 | 891 812.00 | | 1 009 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 983.00 | 647 795.00 | | 631 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 182.00 | | 80 375.00 | 281 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 359 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 338 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 062.00 | | 1 000.00 | 4 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 720.00 | | 74 375.00 | 266 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | 5 000.00 | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 761.00 | 22 693.00 | 2 500.00 | 167 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 062.00 | 218.00 | | 4 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 700.00 | 22 475.00 | 2 500.00 | 163 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 38 445.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 944.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 389.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 389.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 389.00 | | |