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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 565 524.00 | 536 506.00 | 29 018.00 | 565 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 892.00 | 568 374.00 | 42 518.00 | 610 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 533.00 | 11 030.00 | 1 502.00 | 12 533.00 |
BZ Autres créances | 61 403.00 | | 61 403.00 | 61 403.00 |
CF Disponibilités | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 968.00 | 11 030.00 | 69 938.00 | 80 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 860.00 | 579 405.00 | 112 456.00 | 691 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
CU Autres participations | 31 500.00 | 18 000.00 | 13 500.00 | 31 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 54 139.00 | | | 54 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 675.00 | | | -41 675.00 |
DL TOTAL (I) | 70 439.00 | | | 70 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 248.00 | | | 16 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44.00 | | | 44.00 |
EA Autres dettes | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 017.00 | | | 42 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 456.00 | | | 112 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 017.00 | | | 42 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 13 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 894.00 | | | 58 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 675.00 | | | -41 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 541.00 | | 47 944.00 | 708 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 593.00 | 597 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 593.00 | 610 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694 673.00 | | 47 944.00 | 694 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 419 870.00 | 125 190.00 | | 5 419 870.00 |
6T Sur comptes clients | 24 934.00 | | 13 903.00 | 24 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566 921.00 | 12 519.00 | 13 903.00 | 566 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566 921.00 | 12 519.00 | 13 903.00 | 566 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 565 524.00 | | | 565 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
VB T. V. A. | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VC Groupe et associés | 45 352.00 | | | 45 352.00 |
VI Groupe et associés | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 460.00 | 61 403.00 | 578 057.00 | 639 460.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 017.00 | 42 017.00 | | 42 017.00 |